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教學範例

A.企業價值評估
Business Valuation		 B.財務報表分析
Financial Report Analysis

　

　
C.共同基金
Mutual Fund 		D.國際財務管理
International Financial Management

　

　
E.企業金融
 Corporate Finance 		 F.投資學
Investment

　
G.證劵投資分析
Securities Analysis 		H.期貨與選擇權
Futures and Option

　

　
I.風險管理
Risk Management		 J.總體經濟
Economics

　

教學範例下載

A.企業價值評估 Business Valuation TOP▲

  • P/E、P/B、P/S評價法(二階段型態)
    • New！ 

          範例檔

企業未來的成長為「成長、成熟」二階段型態，
以折現法來評估企業價值。

  • 資金成本(WACC)
    •  

          範例檔 

評估公司的資金成本。公司作投資決策時，投資必要報酬需大於資金成本。

  • 超額報酬(ROIC-WACC)
    •  

          範例檔 

一間公司能賺取超額報酬才具繼續經營價值，藉由分析ROIC是否大於WACC判斷公司是否有超額報酬。

B.財務報表分析 Financial Report Analysis TOP▲

  • 月營收專題分析 New！

          範例檔

            觀察公司的月營收了解景氣榮枯；分析YOY、MOM、均線等指標與股價關聯性。

  • 獲利能力分析
    •  

          範例檔

             分析公司的獲利能力，較高的獲利能力除提供債權人保障與

             股東獲利外，亦為公司未來的成長的動力。

  • 經營能力分析
    •  

          範例檔

分析公司的經營能力，取決於4大面向: 現金周轉率、應收帳款周轉率、存貨周轉率、固定資產周轉率趨勢高低之研究。

  • 現金流量分析
    •  

          範例檔

分析公司是否能以內部資金為來源支應公司未來擴張。

  • 短期償債能力分析

           範例檔

了解公司的流動資產是否能清償流動負債，評估公司之償債能力。

  • 水平分析、共同比分析

        範例檔1 範例檔2 範例檔3 

 對多期間的財務數據作比較分析，了解公司整體趨勢走向。

  • 杜邦方程式

範例檔

藉由杜邦方程式架構了解股東權益報酬率(ROE)與公司體質的關係

　

C.共同基金 Mutual Fund TOP▲

  • 新興歐洲基金New！

          範例檔

            新興歐洲基金與相關各國指數分析。

  • 新興拉丁美洲基金

          範例檔

            新興拉丁美洲基金與相關各國指數分析。

  • 台股基金報酬與風險

          範例檔

            探討台灣股票型基金風險與報酬。

  • 類貨幣型基金績效

          範例檔

            類貨幣型基金主要投資銀行存款、短期債券與回購協定等。

  • 基金績效與分類基金明細比較表

          範例檔

            了解最近一個月與最近一年的所有公會分類的類型基金之績效。

D.國際財務管理 International Financial Management TOP▲

  • 國際指數行情New！

          範例檔

            可了解國際指數行情，觀察各洲間指數是否有連動關係。

  • 國際指數與匯率New！

          範例檔

            探討一國匯率與指數之相關性。

  • 匯率報價方式與趨勢圖

          範例檔

            可了解直接報價與間接報價，與匯率趨勢圖分析。
  • 交叉匯率

範例檔1 範例檔2

可任選兩國貨幣透過美元的轉換，計算兩國的交叉匯率。

E.企業金融 Corporate Finance TOP▲

  • 淨現值與內部投資報酬率 (NPV & IRR)
    • New！

範例檔

             將的營運計畫的未來現金流量，全部折現成投資始日的價值，

             稱為該投資的淨現值 (NPV)。

F.投資學 Investment TOP▲

  • 系統風險

範例投影片   範例檔

計算單一個股本身系統風險與非系統風險之分配比率。
  • 效率前緣

範例投影片   範例檔

任選兩檔股票可劃出其投資組合之效率前緣。

　

G.證劵投資分析 Securities Analysis TOP▲

  • 投資組合與相關係數

範例投影片   範例檔(1)   範例檔(2)

 說明相關係數高低與投資組合風險變化之關係。

  • 證券市場線(SML)

         範例投影片   範例檔

　

H.期貨與選擇權 Futures and Option TOP▲

  • 期貨避險操作

範例檔

設定現貨之投資組合內容，再透過期貨市場避險，可看到實際避險後的損益結果 。
  • 股價指數期貨的損益評價與未平倉數關係

範例檔

利用期貨價格變化與未平倉量兩種指標推估指數期貨市況，據此了解投資期貨市場的強/弱勢情況。

　

I.風險管理 Risk Management TOP▲

  • 風險值(VaR: Value at Risk)

範例檔

選定特定股票標的、信心水準與投資金額自動算出相對應的風險值。

　

J.總體經濟 Economics TOP▲

  • 景氣指標

範例檔

利用景氣領先指標與景氣同時指標兩種指標觀察景氣循環，據此了解台灣景氣情況。
  • 國內生產毛額(GDP)的組成

範例檔

了解由1980~到目前，GDP裡組成要素的百分比重，

並可選定特定年份觀察每一季GDP的變化差異。

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